UniInstitutional Global Credit Sustainable I (LU1089802497)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 0,55%
2023 6,83%
2022 -14,68%
2021 -1,71%
2020 2,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,83%
2 Jahre -4,53%
3 Jahre -3,60%
4 Jahre -2,01%
5 Jahre -0,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1089802497
WKN
A117X3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
339.89 Mio. EUR
Auflagedatum
18.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Credit Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und oekologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die fuer den Fonds zu erwerbenden Vermoegensgegenstaende werden diskretionaer auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MORGAN STANL 20/32 FLR
1,22%
KBC GROEP 23/29 FLR REGS
1,02%
ORANGE 2031
1,01%
MACQUARIE G. 22/28FLR MTN
0,95%
VERIZON COMM 2028
0,89%
STE GENERALE 23/34FLR MTN
0,87%
EBAY 20/30
0,86%
MUENCH.RUECK 22/42 REGS
0,85%
CNH IND.CAP. 22/25
0,85%
D.TRUCKS NA 23/33 REGS
0,84%