UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC EUR (LU1088703894)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	14,25%
2024	6,45%
2023	6,88%
2022	-33,38%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,46%
2 Jahre	6,67%
3 Jahre	-8,82%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1088703894
WKN: A2JKBM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 81.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.07.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,55%
Transaktionskosten: 0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 30.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 8,62%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 6,86%
BELIMO HOLDING AG SF-,05: 5,19%
SGS S.A. NA SF 0,04: 5,19%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 4,32%
GALDERMA GRP AG: 3,45%
VAT GROUP AG SF -,10: 3,16%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 3,15%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2: 2,85%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 2,83%

11 Tranchen	Kosten
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AC CHF ISIN LU1088703548 WKN A2DR5P	1,58%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF ISIN LU1088703621 WKN A2JKBL	1,58%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC USD ISIN LU1088704199 WKN A2P53C	1,58%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC EUR ISIN LU1088706053 WKN A2JKBR	1,34%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity APC CHF ISIN LU1088704785 WKN A2JKBN	1,23%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UC CHF ISIN LU1088708265 WKN A2P77S	1,23%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UD CHF ISIN LU1088708349 WKN A2P53F	1,23%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IC CHF ISIN LU1088705832 WKN A2JKBP	1,19%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF ISIN LU1088705915 WKN A2JKBQ	1,19%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC USD ISIN LU1088706210 WKN A2P53D	1,19%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IPC CHF ISIN LU1088707291 WKN A2JKBS	0,94%

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