Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 0,31% |
| 2023 | 6,30% |
| 2022 | -6,20% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,30% |
| 2 Jahre | -0,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1088683765
- WKN
- A14SG1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 118.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.10.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Philippe Gräub, Bram ten Kate
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ("CDS"), Futures, Swaps und Optionen) aus aller Welt erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Referenzwährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 23/53
- 7,36%
- UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD
- 7,28%
- GROSSBRIT. 23/28
- 6,02%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 5,84%
- MEXICO 2031
- 5,13%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.187
- 4,28%
- BUNDANL.V.98/07.28 II
- 3,79%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,59%
- UBAM-HYBRID BOND ZC USD
- 2,07%
- STE GENERALE 20/26FLR MTN
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR
|
2,16%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC USD
|
1,79%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC EUR
|
1,78%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC CHF
|
1,34%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC USD
|
1,29%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR
|
1,28%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC EUR
|
1,28%
|
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR
|
0,90%
|
