Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR (LU1084165056)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,94% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,00%
2019  26,51%
2018   2,26%
2017  -1,30%
2016   2,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,00%
2 Jahre  12,48%
3 Jahre   8,96%
4 Jahre   6,30%
5 Jahre   5,46%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1084165056
WKN
A117MJ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.07.2014
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Fondsmanager
Aditya Shivram
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
176.39 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Arthur J Gallagher & Co
4,81%
Wolters Kluwer NV
4,51%
Unilever PLC
3,86%
Deutsche Boerse AG
3,64%
Roche Holding AG
3,43%
Procter & Gamble Co/The
3,42%
Microsoft Corp
3,26%
Cisco Systems Inc
3,16%
Schneider Electric SE
3,04%
Progressive Corp/The
2,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1084165130
WKN
A117MK
62
1,94%
73
D
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Q Inc EUR
ISIN
LU2219038036
WKN
A2QBVH
1,94%
73
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Acc USD
ISIN
LU0994413051
WKN
A2DK1W
65
0,9%
73
D
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD
ISIN
LU1005136764
WKN
A2DK1X
0,9%
73
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU1084165213
WKN
A117ML
63
1,09%
73
D
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y QI.G EUR
ISIN
LU2219038119
WKN
A2QBVJ
1,09%
73

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