Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A-MINC.(G) (LU1084165056)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   8,74%
2023  15,40%
2022  -6,27%
2021  25,00%
2020   0,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,40%
2 Jahre   4,00%
3 Jahre  10,58%
4 Jahre   7,88%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1084165056
WKN
A117MJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.42 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Fondsmanager
Aditya Shivram

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROGRESSIVE CORP. DL 1
6,52%
GALLAGHER A.J. DL 1
5,23%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
4,61%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
3,94%
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
3,79%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,71%
RELX PLC LS -,144397
3,67%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,44%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,27%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1084165130
WKN
A117MK
1,96%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU2219038036
WKN
A2QBVH
1,96%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.W Dis GBP
ISIN
LU2206821451
WKN
FF0268
1,11%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU1084165213
WKN
A117ML
1,11%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU2219038119
WKN
A2QBVJ
1,11%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Acc USD
ISIN
LU0994413051
WKN
A2DK1W
0,92%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD
ISIN
LU1005136764
WKN
A2DK1X
0,92%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.X Acc GBP
ISIN
LU2099031218
WKN
FF0173
0,12%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.