Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Dis EUR (LU1084165056)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

1,93% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022)  -5,55%
2021  25,00%
2020   0,00%
2019  26,51%
2018   2,26%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  25,00%
2 Jahre  11,80%
3 Jahre  16,50%
4 Jahre  12,77%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1084165056
WKN
A117MJ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.07.2014
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Fondsmanager
Aditya Shivram
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
152.00 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GALLAGHER A.J. DL 1
4,74%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
4,50%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
4,18%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,80%
PROCTER GAMBLE
3,80%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,72%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,56%
CME GROUP INC. DL-,01
3,42%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,24%
SANOFI SA INHABER EO 2
3,15%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1084165130
WKN
A117MK
65
1,93%
74
C
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A (G) I. EUR
ISIN
LU2219038036
WKN
A2QBVH
63
1,92%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Acc USD
ISIN
LU0994413051
WKN
A2DK1W
68
0,9%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD
ISIN
LU1005136764
WKN
A2DK1X
65
0,9%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU1084165213
WKN
A117ML
67
1,08%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y QI.G EUR
ISIN
LU2219038119
WKN
A2QBVJ
63
1,07%
74

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