Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit I EUR H (LU1080014530)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,04%
2024 1,42%
2023 5,80%
2022 -17,01%
2021 -1,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,42%
2 Jahre 3,58%
3 Jahre -3,79%
4 Jahre -3,26%
5 Jahre -1,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1080014530
WKN
A2JK20
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
188.40 Mio. EUR
Auflagedatum
21.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Marc LACRAZ, Daniela SAVOIA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem er in Investment-Grade-Wertpapiere investiert, die von Unternehmen begeben wurden, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

T 4 03/31/30
2,40%
MKC 4.7 10/15/34
1,92%
SCMNVX 3 1/4 09/05/34
1,75%
MCD 4.7 12/09/35
1,64%
NEE 5.7 03/15/55
1,50%
JPM 5.294 07/22/35
1,50%
T 4 1/4 02/15/54
1,48%
BIMBOA 5 3/8 01/09/36
1,48%
F 6 1/8 03/08/34
1,48%
T 1 1/8 05/15/40
1,37%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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