T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.I USD (LU1079765662)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

1,05% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

72 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.05.2022) -13,08%
2021  49,68%
2020  -9,83%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  49,68%
2 Jahre  16,18%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1079765662
WKN
A11660
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
24.06.2014
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Johannes Loefstrand
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Administrationsgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
69.96 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier Markets. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MOBILE WORLD INV.DV 10000
7,88%
FPT CORP. DV 10000
7,54%
BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
5,03%
MAREL HF.
4,95%
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
4,52%
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
4,40%
SAFARICOM LTD KS-,05
4,10%
JSC BK F.FO.TR.DV 10000
3,84%
BRAC BANK LTD. BT 10
3,29%
MILITARY COMM.JSB DV10000
3,19%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.A USD
ISIN
LU1079763535
WKN
A1166X
58
2,17%
72
B
T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q GBP
ISIN
LU1079768849
WKN
A1166Z
63
1,12%
72
B
T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q USD
ISIN
LU1079764939
WKN
A1166Y
59
1,13%
72

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