Generali Money Market Fund A Accumulation EUR (LU1079698293)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,95%
2024 3,93%
2023 3,42%
2022 -0,10%
2021 -0,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,93%
2 Jahre 3,67%
3 Jahre 2,40%
4 Jahre 1,67%
5 Jahre 1,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1079698293
WKN
A12DM4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14463.65 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Asset Management S.p.A
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg branch
Fondsmanager
Fabio Mandirola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,01%
Managementgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Fund promotes ESG characteristics pursuant to article 8 of the SFDR. The Fund seeks to maximize return in line with money market rates and to preserve the value of the investment ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market.

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1,96%
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1,93%
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1,89%
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1,84%
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1,66%
Intesa Sanpaolo SpA
1,54%
UniCredit SpA
1,51%
Societe Generale SA
1,50%
ING Groep NV
1,50%
Veolia Environnement SA
1,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Money Market Fund B Accumulation EUR
ISIN
LU1079698533
WKN
A2PUS7
0,04%
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