Robeco New World Financials D USD (LU1079558364)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,87%
2023  12,58%
2022 -15,76%
2021  24,94%
2020   2,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,58%
2 Jahre  -2,62%
3 Jahre   5,82%
4 Jahre   4,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1079558364
WKN
A2DTCD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
506.63 Mio. EUR
Auflagedatum
26.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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4,64%
GOLDMAN SACHS GRP INC.
3,27%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,08%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,88%
S+P GLOBAL INC. DL 1
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BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,55%
AIA GROUP LTD
2,54%
FISERV INC. DL-,01
2,39%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
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WKN
A2DTCE
1,12%

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