Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD B (LU1079021397)

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Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD B

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

ISIN
LU1079021397
WKN
A11727
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Auflagedatum
04.08.2014
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
1363.42 Mio. USD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit
74 (von 100)

Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

ARBANK 6 1/2 01/28/25
0,89%
Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
0,82%
EMIRATES NBD PJSC 6.125%/VAR PERP REGS
0,64%
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23/01/81 8.5%
0,62%
3,125% PPF ARENA 1 19/26 MTN
0,55%
Black Sea Trade & Development Bank 4,875% 06.05.2021
0,55%
NBK TIER 1 FINANCING LTD PERP SR REGS 4.5% 27 MAY 2168
0,53%
DBS Group Holdings Ltd (var)
0,52%
MHP LUX 19/29 REGS
0,51%
OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,51%