Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.11.2023) | -2,13% |
| 2022 | -4,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -4,43% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1077375613
- WKN
- MGF002
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 90.93 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.03.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Manulife Investment Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pedersen, Capecci, Wong, Collis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 1,5%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Asia Total Return Fund strebt die Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Teilfonds legt mindestens 70% seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren an, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Teilfonds kann außerdem (bis zu 30% seines Nettovermögens) in Barmitteln und festverzinslichen Wertpapieren anderer Emittenten außerhalb Asiens anlegen, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass diese Wertpapiere zur beabsichtigten Maximierung des Kapitalzuwachses und der Erträge beitragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Korea Treasury Bond 3.375% 06/10/2032
- 4,10%
- Indonesia Treasury Bond 6.125% 05/15/2028
- 3,33%
- Indonesia Treasury Bond 7% 05/15/2027
- 3,23%
- India Government Bond 5.77% 08/03/2030
- 3,21%
- Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
- 3,01%
- Indonesia Treasury Bond 8.25% 05/15/2029
- 2,94%
- Korea Treasury Bond 1.875% 06/10/2029
- 2,81%
- Korea Treasury Bond 1.875% 09/10/2041
- 2,70%
- Thailand Government Bond 3.775% 06/25/2032
- 2,39%
- India Government Bond 5.63% 04/12/2026
- 2,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Manulife GF.- As.Total Return Fund I5 H
|
0,91%
|
Manulife GF.- As.Total Return Fund AA H
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0,00%
|
Manulife GF.- As.Total Return Fund AA
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0,00%
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Manulife GF.- As.Total Return Fund AA
|
0,00%
|
Manulife GF.- As.Total Return Fund AA
|
0,00%
|
Manulife GF.- As.Total Return Fund AA
|
0,00%
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Manulife GF.- As.Total Return Fund I3
|
0,00%
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Manulife GF.- As.Total Return Fund J
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0,00%
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