Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.I Acc EUR (LU1075904802)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,56%
2023  10,39%
2022 -23,99%
2021  23,48%
2020   8,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,39%
2 Jahre  -8,40%
3 Jahre   1,19%
4 Jahre   2,87%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1075904802
WKN
A14VPB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.51 Mio. EUR
Auflagedatum
25.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Fondsmanager
Jim Maun, Joseph Edwards

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VZ HOLDING AG NA. SF -,05
2,22%
OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01
2,07%
WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
1,91%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
1,79%
BANKINTER NOM. EO -,30
1,75%
PREMIER FOODS PLC LS-,10
1,69%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
1,68%
GN STORE NORD A/S NAM.DK1
1,66%
ELOPAK AS NK -69,75584
1,57%
REXEL S.A. INH. EO 5
1,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU2296467611
WKN
A2QSE9
2,07%
Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.RA Acc EUR
ISIN
LU2564095185
WKN
FF0431
1,28%
Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU2296467884
WKN
A2QSFA
1,22%
Fidelity Fd.Sust.Eu.Sm.Co.Fd.W Acc GBP
ISIN
LU2296467702
WKN
FF0372
1,21%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.