Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.I EUR (LU1074209757)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,90%
2023   4,95%
2022   4,04%
2021   1,22%
2020   2,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,95%
2 Jahre   4,49%
3 Jahre   3,39%
4 Jahre   3,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1074209757
WKN
A119CF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
726.09 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
Peter Fitzgerald, Ian Pizer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,70%
Administrationsgebühr
0,125%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine Bruttorendite zu erzielen, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum um 5 % p.a. über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank (oder einem Äquivalent) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen (absolute Rendite).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...
4,04%
Samsung Electronics Co Ltd
0,60%
Comcast Corp
0,56%
SK Hynix Inc
0,53%
Peugeot SA
0,52%
Charter Communications Inc
0,47%
Banco Santander SA
0,44%
Murata Manufacturing Co Ltd
0,43%
UniCredit SpA
0,43%
Micron Technology Inc
0,43%

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19 Tranchen Kosten
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2,40%
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WKN
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2,40%
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ISIN
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WKN
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2,40%
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ISIN
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WKN
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2,40%
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WKN
A1426P
2,40%
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ISIN
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WKN
A1426T
2,30%
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ISIN
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WKN
A119DF
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Ih USD
ISIN
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WKN
A119DE
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Iyh GBP
ISIN
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WKN
A1426S
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Iyh USD
ISIN
LU1206737006
WKN
A14UY5
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Rah GBP
ISIN
LU1318336440
WKN
A143JS
1,60%
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ISIN
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WKN
A2ANUZ
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Ry EUR
ISIN
LU1253880865
WKN
A1426W
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Ryh GBP
ISIN
LU1251116965
WKN
A1426X
1,60%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.M EUR
ISIN
LU1445746305
WKN
A2ANKT
1,50%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Mh CHF
ISIN
LU1647406096
WKN
A2DUYC
1,50%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Mq EUR
ISIN
LU1659676156
WKN
A2DVBR
1,50%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Myh GBP
ISIN
LU1445747378
WKN
A2ANKU
1,50%
Aviva Inv.-Multi-Str.Targ.Ret.F.Zqh GBP
ISIN
LU2371661161
WKN
A3CWDY
0,80%