iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) I2 USD (LU1064902957)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   3,51%
2023   7,10%
2022 -11,87%
2021   6,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,10%
2 Jahre  -2,85%
3 Jahre   0,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1064902957
WKN
A113PZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3049.64 Mio. USD
Auflagedatum
07.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KUWAIT 17/27 REGS
0,64%
URUGUAY 2050
0,57%
ECUADOR 20/35 REGS
0,53%
ARGENTINIEN 20/35
0,49%
ARGENTINIEN 20/30
0,47%
KATAR 18/48 REGS
0,43%
KATAR 19/49 REGS
0,42%
POLEN 23/53
0,38%
POLEN 23/33
0,37%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS
0,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) A2 EUR H
ISIN
LU1373035580
WKN
A2AFKK
0,54%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) A2 USD
ISIN
LU0836513696
WKN
A1J6KJ
0,54%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) D2 EUR
ISIN
LU1811365292
WKN
A2JKWK
0,29%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) D2 USD
ISIN
LU1811365029
WKN
A2JKWJ
0,29%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) F2 USD
ISIN
LU1640626278
WKN
A2DT83
0,29%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) I2 EUR H
ISIN
LU1373035663
WKN
A2AFKL
0,26%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) I2 GBP H
ISIN
LU1400680390
WKN
A2AHR8
0,26%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) I7 USD
ISIN
LU1333800438
WKN
A2AB46
0,26%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) N7 EUR
ISIN
LU0916237901
WKN
A1T888
0,26%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) N2 EUR
ISIN
LU2723594235
WKN
A3E29A
0,26%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) X2 EUR H
ISIN
LU1387770735
WKN
A2AGHP
0,06%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) X2 EUR
ISIN
LU1435395394
WKN
A2AL9W
0,06%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) X2 SEK H
ISIN
LU1499592894
WKN
A2AS4T
0,06%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) X2 USD
ISIN
LU0826455437
WKN
A1J4H7
0,06%
iShares EM Gov.Bd.Index F. (LU) X7 USD
ISIN
LU2087589268
WKN
A2PWRP
0,06%