AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B CT (LU1064047712)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1064047712
- WKN
- A1128L
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 04.06.2014
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- David Newman, Richard House, Ha Daniel
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- All-in-fee
- 1,39%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 156.04 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL ZERO 01.08.2023
- 5,88%
- OMAN 19/25 MTN REGS
- 2,23%
- SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
- 2,15%
- JORDANIEN 20/25 REGS
- 2,15%
- COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
- 2,07%
- RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
- 1,99%
- SINGAP.AIRL 21/26 MTN
- 1,67%
- DAE SUK.DIFC 20/26 REGS
- 1,62%
- CENCOSUD 17/27 REGS
- 1,52%
- MISC TWO LAB 22/27 REGS
- 1,49%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B AM
|
1,04%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B AT
|
1,04%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B AT
|
1,04%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B I
|
0,56%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B IT
|
0,56%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B P2
|
0,50%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B W7
|
0,46%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B WT
|
0,46%
|
AGIF-Allianz Emerging Markets Sh.D.B W2
|
0,38%
|
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