Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1064047712
- WKN
- A1128L
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 169.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- David Newman, Richard House, Ha Daniel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- All-in-fee
- 1,39%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
- 2,11%
- JORDANIEN 20/25 REGS
- 2,11%
- COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
- 2,10%
- RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
- 2,00%
- USBEKISTAN,R 23/28 MTN
- 1,99%
- DAE SUK.DIFC 20/26 REGS
- 1,57%
- BANCO INBURSA 17/27 REGS
- 1,47%
- CENCOSUD 17/27 REGS
- 1,47%
- BCO CONTI. 20/25 REGS
- 1,45%
- GUATEMALA 22/29 REGS
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
9 Tranchen | Kosten |
---|---|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B AM EUR H
|
1,37%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B AT EUR H
|
1,37%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B AT USD
|
1,37%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I EUR
|
0,89%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B IT USD
|
0,89%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B P2 EUR H
|
0,83%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B WT EUR
|
0,81%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W7 EUR H
|
0,79%
|
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W2 USD
|
0,71%
|