AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B CT EUR (LU1064047712)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,64%
2023   4,50%
2022 -11,82%
2021  -1,95%
2020   3,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,50%
2 Jahre  -4,00%
3 Jahre  -3,32%
4 Jahre  -1,69%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1064047712
WKN
A1128L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
169.79 Mio. EUR
Auflagedatum
04.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Newman, Richard House, Ha Daniel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,44%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
1,39%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
2,11%
JORDANIEN 20/25 REGS
2,11%
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
2,10%
RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
2,00%
USBEKISTAN,R 23/28 MTN
1,99%
DAE SUK.DIFC 20/26 REGS
1,57%
BANCO INBURSA 17/27 REGS
1,47%
CENCOSUD 17/27 REGS
1,47%
BCO CONTI. 20/25 REGS
1,45%
GUATEMALA 22/29 REGS
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B AM EUR H
ISIN
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ISIN
LU1079477284
WKN
A116JN
1,37%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B AT USD
ISIN
LU2470174371
WKN
A3DKA0
1,37%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I EUR
ISIN
LU1033710234
WKN
A1XD9L
0,89%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B IT USD
ISIN
LU1579352243
WKN
A2DM9P
0,89%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B P2 EUR H
ISIN
LU1066236941
WKN
A113QH
0,83%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B WT EUR
ISIN
LU1602090620
WKN
A2DQJG
0,81%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W7 EUR H
ISIN
LU2305039823
WKN
A2QPRH
0,79%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W2 USD
ISIN
LU1698894653
WKN
A2H5US
0,71%