Echiquier ARTY SRI Fund D (LU1062933921)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

1,57% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022)  -8,65%
2021   5,19%
2020   2,36%
2019   8,25%
2018 -10,29%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   5,19%
2 Jahre   3,77%
3 Jahre   5,24%
4 Jahre   1,12%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1062933921
WKN
A14SX8
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.04.2015
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
O.d.Berranger, G.Jourdan, U.Saragusti
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.17 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des Fonds ECHIQUIER ARTY SRI ("Master-Fonds"). Der ECHIQUIER ARTY SRI ist ein OGAW, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und opportunistisches Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Echiquier ARTY SRI Fund A
ISIN
LU0969069607
WKN
A14SX7
55
1,57%
C
Echiquier ARTY SRI Fund I
ISIN
LU1062933848
WKN
A14SX9
55
0,92%

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