Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1050470373
- WKN
- A1109K
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1285.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg
- Fondsmanager
- Degni Yace Fabrice
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. J.P. Der MORGAN GBI EMU Investment Grade Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von jeder der drei Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: jpmorgan.com Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIEMUI) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE OAT 2.5% 25May30
- 0,88%
- FRANCE OAT 0.75% 25May28
- 0,83%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
- 0,82%
- FRANCE OAT 1.5% 25May31
- 0,80%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
- 0,76%
- FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29
- 0,73%
- FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30
- 0,68%
- FRANCE OAT 0.5% 25May26
- 0,68%
- FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26
- 0,67%
- FRANCE OAT 4.5% 25Apr41
- 0,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies AE EUR
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0,40%
|
Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies ME EUR
|
0,24%
|
Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies IE EUR
|
0,20%
|
Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies IE EUR
|
0,20%
|
Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies UE DR
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0,19%
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Amundi I.S.I.J.P.M.EMU Govies UE DR
|
0,19%
|
