Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional III (ACC) USD (LU1049821744)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,86%
2024	1,94%
2023	10,26%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,94%
2 Jahre	6,02%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1049821744
WKN: A1126L
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 12.79 Mio. USD
Auflagedatum: 07.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,48%
Transaktionskosten: 0,15%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of diversified transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in Emerging Market transferable debt securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns and supra nationals denominated in local currencies and in financial derivative instruments. The Sub-Fund shall invest not more than 15% of its net assets in non - benchmark countries. The Sub-Fund shall not invest more than 25% of its net assets in any single local currency and not more than 10% of its net assets in securities in a single emerging market country above the relevant benchmark weight. The Sub-Fund"s exposure to net Emerging Markets local currency shall be 95% of its net assets. The Sub-Sub-Fund will maintain a minimum average credit rating of two notches below the benchmark. The Sub-Fund may, on an ancillary basis, hold cash and invest in Money Market Instruments including in money market UCITS or UCIs denominated in US$ or other currencies. Investments made in UCITS and/or UCI may not in aggregate exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Bill 0% 10/07/2025: 7,10%
Brazil Bltn 0% 01/01/2030: 4,60%
Brazil Ntnf 10% 01/01/2029 - Lc: 3,60%
India Government Bond 7.18% 24/07/2037: 2,80%
Rep Of South Africa 8.875% 28/02/2035 R2035: 2,40%
Poland Govt 7.5% 25/07/2028: 2,10%
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033: 2,00%
China Government Bond 2.27% 25/05/2034 (240011): 1,90%
India Government Bond 7.3% 19/06/2053: 1,90%
Poland Govt Bond 2.5% 25/07/2026: 1,80%

1 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional (ACC) USD ISIN LU2049429512 WKN A2PQ28	1,39%

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