DNB Fund - TMT Absolute Return A EUR (LU1047850851)

D

Kurswert per 12.04.2021

€ +0,07
€ 107,46

Qualität

D
36von 100

Kosten

B
0,78%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1047850851
WKN
A1XFZK
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.05.2014
KAG
DNB Asset Management AS
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Fondsmanager
Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,78%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
156.81 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
36 von 100
Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren. Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -12,97%
2019  -6,46%
2018   3,16%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -12,97%
2 Jahre  -9,77%
3 Jahre  -5,65%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
31,16%
Barmittel
26,23%
Großbritannien
7,48%
Frankreich
6,06%
Japan
5,79%
Schweden
5,16%
Deutschland
4,41%
Südkorea
3,68%
Norwegen
3,27%
Finnland
2,71%

Branchen

IT/Telekommunikation
55,54%
Barmittel
26,23%
Konsumgüter
7,68%
Industrie
7,08%
Finanzen
3,10%

Währungen

Euro
81,08%
Polnischer Zloty
0,35%

Top-Ten Titel

Vodafone Group PLC
8,47%
Arrow Electronics Inc
4,86%
Facebook Inc
4,25%
Western Digital Corp
4,05%
Microsoft Corp
3,82%
Capgemini SE
3,80%
T-Mobile US Inc
3,77%
Sony Corp
3,76%
Samsung Electronics Co Ltd
3,71%
Vishay Intertechnology Inc
3,21%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNB Fund - TMT Absolute Return A EUR
ISIN
LU0547714526
WKN
A1CWC1
49
1,57%
D
DNB Fund - TMT Absolute Return A NOK
ISIN
LU0547714799
WKN
A1CWC3
46
1,56%
D
DNB Fund - TMT Absolute Return A SEK
ISIN
LU0547714872
WKN
A1CWC2
46
1,56%
D
DNB Fund - TMT Absolute Return Retail A
ISIN
LU1706375778
WKN
A2H9YT
36
0,91%
D
DNB Fund - TMT Absolute Return Retail B
ISIN
LU1660425189
WKN
A2DVRY
32
1,56%

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