Portikus International Opportunities Fonds R (LU1044466552)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.12.2025) 11,19%
2024 18,30%
2023 10,91%
2022 -13,92%
2021 16,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,30%
2 Jahre 14,54%
3 Jahre 4,14%
4 Jahre 7,11%
5 Jahre 7,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1044466552
WKN
A1XFVK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.45 Mio. EUR
Auflagedatum
18.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählte Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden. Dabei kann es sich sowohl um voll replizierende als auch um Swap-basierte ETFs handeln. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto- Fondsvermögens begrenzt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können zu mehr als 10% des Fondsvermögens erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
12,32%
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
9,30%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile
5,67%
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
5,28%
Siemens Energy AG
4,94%
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.
4,05%
SAP SE
4,01%
Microsoft Corp.
3,63%
Alphabet Inc. Cl. A
3,54%
Allianz SE
3,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portikus International Opportunities Fonds I
ISIN
LU1044466719
WKN
A1XFVL
1,67%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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