UBAM - Multifunds Allocation Income IC USD (LU1044365952)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.12.2025)	-1,89%
2024	12,12%
2023	3,85%
2022	-7,58%
2021	12,76%
2020	0,47%
2019	15,12%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,12%
2 Jahre	7,91%
3 Jahre	2,48%
4 Jahre	4,96%
5 Jahre	4,04%
6 Jahre	5,81%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1044365952
WKN: A14SHS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 27.49 Mio. USD
Auflagedatum: 19.09.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager: Didier Chan Voc Chun, Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,81%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 50 % und 90 % in Anleihen und andere Schuldtitel sowie zwischen 10 % und 50 % in Aktien und andere übertragbare Wertpapiere zu investieren. Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JPM-G.BD OP.SU. C HGDDLA: 9,86%
AF-AM.F.GL.AG.BD IDADD: 9,63%
PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATI: 9,52%
AWF-INFL.PL.GHDLA: 9,09%
BGF SUST FIXED INC GBL OPP FD I2 USD HDG: 9,05%
PF:G.I.S-ESG IF IDLA: 9,01%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA: 7,30%
RO.CG.-RS.C.I. I HDDLA: 7,05%
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIDL: 6,15%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Acc USD: 4,80%

9 Tranchen	Kosten
UBAM - Multifunds Allocation Income AHD CHF ISIN LU1044365010 WKN A2DR5H	2,89%
UBAM - Multifunds Allocation Income AHC CHF ISIN LU1044364989 WKN A2P517	2,89%
UBAM - Multifunds Allocation Income AHD EUR ISIN LU1044364716 WKN A2DLL6	2,79%
UBAM - Multifunds Allocation Income AHC EUR ISIN LU1044364633 WKN A118U6	2,79%
UBAM - Multifunds Allocation Income AHC GBP ISIN LU1044365523 WKN A118UW	2,69%
UBAM - Multifunds Allocation Income AHD GBP ISIN LU1044365796 WKN A118UX	2,69%
UBAM - Multifunds Allocation Income AD USD ISIN LU1044364476 WKN A14VW9	2,45%
UBAM - Multifunds Allocation Income AC USD ISIN LU1044364393 WKN A118U3	2,45%
UBAM - Multifunds Allocation Income IHC EUR ISIN LU1044366257 WKN A2N5LG	2,18%

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