UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU1038902331)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,70%
2023 9,56%
2022 -13,45%
2021 8,89%
2020 3,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,56%
2 Jahre -2,62%
3 Jahre 1,08%
4 Jahre 1,61%
5 Jahre 3,94%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1038902331
WKN
A1XFS4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
428.94 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alistair Moran,Matthew Bance,Calvin Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1,7%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds strebt nach einem langfristigen Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager investiert mit Schwerpunkt Europa in Aktien, Anleihen (Fokus auf Hochverzinsliche Anleihen sowie Wandelanleihen) und streut damit sein Engagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

UBS(L.)BF-CO.EU.EO UXDIST
18,79%
UBS(L)E.-E.OP.130/30 UXA.
18,46%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) U-X-AC
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UBS(L)BD-CONV.GL. EOH.IXD
14,39%
TEV.P.F.N.II 23/29
0,58%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
0,58%
ALTICE FRANCE 18/27 REGS
0,47%
TELECOM ITAL 23/28 MTN
0,45%
PINNACLE BID 23/28 REGS
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