Arbor Invest Spezialrenten P (LU1035659520)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   0,62%
2023   7,83%
2022  -8,18%
2021   7,79%
2020  -1,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,84%
2 Jahre  -0,49%
3 Jahre   2,19%
4 Jahre   1,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1035659520
WKN
A1XEEX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.20 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,35%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Barclays Bank PLC
4,75%
Dresdner Funding Trust I
4,40%
Color Group ASA NK-FLR Bonds (2019)
3,40%
Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. (2019)
3,20%
RZB Finance (Jersey) III
3,00%
Norske Skog AS EO-FLR (2021)
2,80%
Non-Cum.Call.Pref.Sh.
2,50%
CFCM Nord Europe EO-FLR Notes (2004)
2,40%
Bque Féd. du Cr. Mutuel EO-FLR Med-T. (2004)
2,30%
NatWest Markets N.V. DL-Notes (1993)
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Arbor Invest Spezialrenten I
ISIN
LU1750032077
WKN
A2JBWY
1,78%