JPM-US Equity All Cap Fd.C(acc)EUR (LU1033934693)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   9,28%
2023  20,86%
2022 -14,17%
2021  36,50%
2020  10,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,86%
2 Jahre   1,85%
3 Jahre  12,29%
4 Jahre  11,95%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1033934693
WKN
A1XEBV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2351.82 Mio. USD
Auflagedatum
28.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.MorganSE-Zweigniederlassung Lux.
Fondsmanager
Jonathan Simon, Timothy Parton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen sämtlicher Marktkapitalisierungen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen jeder Größe investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,99%
APPLE INC.
3,46%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,98%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,54%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,38%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,24%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,63%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,53%
REGENERON PHARMAC.DL-,001
1,41%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) AUD H
ISIN
LU1622138813
WKN
A2DRES
2,03%
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1033933703
WKN
A1XEBN
1,96%
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1033933612
WKN
A1XEBM
1,96%
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1033934008
WKN
A1XEBR
1,94%
JPM-US Equity All Cap Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1316437059
WKN
A1428N
1,09%
JPM-US Equity All Cap Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1102886626
WKN
A12AE5
1,08%
JPM-US Equity All Cap Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1033934347
WKN
A1XEBU
1,06%
JPM-US Equity All Cap Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1732800179
WKN
A2JFXC
1,04%
JPM-US Equity All Cap Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU1668655225
WKN
A2DWEC
1,03%
JPM-US Equity All Cap Fd.I (acc) USD
ISIN
LU2588876032
WKN
A3D7MD
1,00%
JPM-US Equity All Cap Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1857118894
WKN
A2JQWW
0,94%
JPM-US Equity All Cap Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU2230262730
WKN
A2QCR7
0,39%
JPM-US Equity All Cap Fd.X (acc) USD
ISIN
LU1074935906
WKN
A115GM
0,37%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.