JPM-US Equity All Cap Fd.C(acc)EUR (LU1033934693)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ +1,99
€ 209,37

Qualität

B
73von 100

Kosten

B
0,86%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1033934693
WKN
A1XEBV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
28.02.2014
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Jonathan Simon, Timothy Parton
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,86%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2378.05 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
73 von 100
Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen sämtlicher Marktkapitalisierungen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen jeder Größe investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,91%
2019  33,48%
2018  -1,75%
2017   9,28%
2016  11,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,90%
2 Jahre  21,67%
3 Jahre  13,30%
4 Jahre  12,28%
5 Jahre  12,08%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,09%
Barmittel
2,27%

Länder

USA
93,66%
Barmittel
2,27%
Irland
1,51%
Schweiz
0,90%
Israel
0,54%
Großbritannien
0,33%
Kanada
0,14%

Branchen

IT/Telekommunikation
28,04%
Finanzen
20,41%
Konsumgüter
12,83%
Gesundheitswesen
12,33%
Industrie
12,13%
Energie
6,90%
Immobilien
4,04%
Barmittel
2,27%
Rohstoffe
0,41%

Währungen

US-Dollar
95,28%
Euro
1,93%
Schweizer Franken
0,39%
Kanadische Dollar
0,14%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
3,34%
APPLE INC
3,04%
Amazon.com Inc
2,76%
Alphabet Inc
2,52%
Bank of America Corp
1,93%
UnitedHealth Group Inc
1,54%
Tesla Inc
1,30%
Berkshire Hathaway Inc
1,20%
Charles Schwab Corp/The
1,12%
Mastercard Inc
1,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) CHF H
ISIN
LU1033933968
WKN
A1XEBQ
52
1,8%
71
C
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) CHF
ISIN
LU1033933885
WKN
A1XEBP
55
1,8%
71
D
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1033934008
WKN
A1XEBR
21
1,9%
71
C
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1033933703
WKN
A1XEBN
72
1,81%
71
C
JPM-US Equity All Cap Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1033933612
WKN
A1XEBM
72
1,7%
71
C
JPM-US Equity All Cap Fd.A (dist) USD
ISIN
LU1102886386
WKN
A12AE4
61
1,77%
71
D
JPM-US Equity All Cap Fd.C (acc) CHF H
ISIN
LU1033934776
WKN
A1XEBW
0,95%
71
B
JPM-US Equity All Cap Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1316437059
WKN
A1428N
72
0,86%
71
B
JPM-US Equity All Cap Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1033934347
WKN
A1XEBU
73
0,86%
71
D
JPM-US Equity All Cap Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1732800179
WKN
A2JFXC
0,82%
71
C
JPM-US Equity All Cap Fd.X (acc) USD
ISIN
LU1074935906
WKN
A115GM
0,16%
71

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