GAM MA Strategic Allocation E (LU1022125253)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   1,28%
2023   3,35%
2022  -8,52%
2021   3,41%
2020   1,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,35%
2 Jahre  -2,77%
3 Jahre  -0,75%
4 Jahre  -0,12%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1022125253
WKN
A115YY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.19 Mio. EUR
Auflagedatum
26.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Massimo De Palma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anlagen, welche nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen. Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen, Zielfonds (bis max. 49%) oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, sowie in komplexe Schuldverschreibungen, wie bspw. forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO
2,91%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,58%
FRANKREICH 23/33 O.A.T.
2,55%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
2,40%
BRISF-ISHS US IN.(IE)DLIA
2,33%
AIS-AM.JAP.T.YNC
2,24%
US TREASURY 2028
2,21%
NORWAY 15-25
2,19%
SESA S.P.A.
1,95%
PORTUGAL 19/29
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
GAM MA Strategic Allocation B
ISIN
LU1022124520
WKN
A115YV
1,78%
GAM MA Strategic Allocation A
ISIN
LU1022124363
WKN
A115YU
1,78%

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