UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (LU1013383986)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 14,47%
2023 5,01%
2022 -6,50%
2021 11,65%
2020 -8,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,01%
2 Jahre -0,91%
3 Jahre 3,11%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre 2,71%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1013383986
WKN
A1XCRQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
422.58 Mio. USD
Auflagedatum
25.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,19%
All-in-fee
1,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BEST BUY CO. DL-,10
2,72%
ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,58%
PRUDENTIAL FINL DL-,01
2,58%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,57%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,54%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,53%
UNICREDIT
2,51%
HEWLETT PACKARD ENT.
2,50%
PAYCHEX INC. DL-,01
2,49%
TEXAS INSTR. DL 1
2,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

36 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
ISIN
LU1013384109
WKN
A1XCRS
2,01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF
ISIN
LU1013384281
WKN
A1XCRT
2,01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR
ISIN
LU1013384018
WKN
A1XCRR
2,00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (SGD hedged) P-mdist, SGD
ISIN
LU1145057144
WKN
A12GFQ
2,00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-8%-mdist, USD
ISIN
LU1076699146
WKN
A1155S
1,96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD
ISIN
LU1013383804
WKN
A1XCRP
1,96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
LU1013383713
WKN
A1XCRN
1,95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-mdist, USD
ISIN
LU2219369068
WKN
A2QBXY
1,94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse K-1-dist, USD
ISIN
LU1032914613
WKN
A1XELV
1,39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF
ISIN
LU1240787173
WKN
A14WQP
1,33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-dist, EUR
ISIN
LU1240787256
WKN
A14WQQ
1,33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
ISIN
LU1240787090
WKN
A14WQN
1,32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
ISIN
LU1086761837
WKN
A117KX
1,31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD
ISIN
LU1240787504
WKN
A14VHM
1,28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-8%-mdist, USD
ISIN
LU1240787413
WKN
A14VHL
1,28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU1043174561
WKN
A1XFMY
1,26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) QL-acc, CHF
ISIN
LU2049451870
WKN
A2PQ4H
1,13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) QL-dist, EUR
ISIN
LU2049452175
WKN
A2PQ4L
1,12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) QL-acc, EUR
ISIN
LU2049452092
WKN
A2PQ4K
1,12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) QL-dist, CHF
ISIN
LU2049451953
WKN
A2PQ4J
1,12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse QL-dist, USD
ISIN
LU2049452415
WKN
A2PQ4P
1,08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse QL-acc, USD
ISIN
LU2049452332
WKN
A2PQ4N
1,08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse QL-8%-mdist, USD
ISIN
LU2049452258
WKN
A2PQ4M
1,08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist, GBP
ISIN
LU2191345847
WKN
A2P62C
0,85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-A1-8%-mdist, USD
ISIN
LU1511577857
WKN
A2AUDT
0,82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD
ISIN
LU1468494312
WKN
A2APS5
0,82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-A2-8%-mdist, USD
ISIN
LU1479460237
WKN
A2AQJ8
0,79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse K-B-mdist, USD
ISIN
LU2205084390
WKN
A2P9GL
0,35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD
ISIN
LU1131112242
WKN
A12D7N
0,31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse K-X-acc, USD
ISIN
LU1525460769
WKN
A2DG10
0,28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) K-X-acc, EUR
ISIN
LU1776548098
WKN
A2JEZ6
0,28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-X-acc, USD
ISIN
LU1065469329
WKN
A1135F
0,25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD
ISIN
LU1435357899
WKN
A2AMHA
0,24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-X-acc, EUR
ISIN
LU1554280666
WKN
A2DK6P
0,24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-X-UKdist, USD
ISIN
LU1336832164
WKN
A2ACF0
0,24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-dist, CHF
ISIN
LU2412058864
WKN
A3C8H7
0,24%

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