White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E (EUR) (LU1012212459)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,23%
2025 5,54%
2024 14,75%
2023 5,86%
2022 -8,08%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,54%
2 Jahre 10,05%
3 Jahre 8,63%
4 Jahre 4,19%
5 Jahre 6,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1012212459
WKN
A1XBY7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.54 Mio. CHF
Auflagedatum
30.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
OLZ AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Zielfonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertschriften unter Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in verschiedene Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investieren

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

DBS GROUP HOLDINGS LTD
2,30%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,30%
JOHNSON & JOHNSON
2,00%
UNILEVER PLC
2,00%
MERCK & CO. INC.
2,00%
ROCHE HOLDING AG
1,90%
WALMART INC
1,90%
TORONTO-DOMINION BANK
1,60%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,60%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG C (CHF)
ISIN
LU1013689630
WKN
A1XBY6
1,35%
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG IE (EUR)
ISIN
LU2014379973
WKN
A2PM43
0,90%
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG Z (CHF)
ISIN
LU1860333456
WKN
WF0019
0,39%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)