AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class A EUR H (LU1011998272)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.07.2024) 3,10%
2023 6,24%
2022 -28,49%
2021 17,02%
2020 18,52%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,24%
2 Jahre -12,84%
3 Jahre -3,85%
4 Jahre 1,31%
5 Jahre 6,65%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1011998272
WKN
A111XQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.95 Mio. USD
Auflagedatum
23.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Dev Chakrabarti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,99%
AMAZON.COM INC. DL-,01
7,30%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
6,60%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,49%
EATON CORP.PLC DL -,01
5,41%
ASML HOLDING EO -,09
4,74%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
4,48%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
4,40%
SAP SE O.N.
3,69%
CONST.BRANDS A DL-,01
3,69%

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