Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I EUR (LU1005539025)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	6,01%
2024	3,51%
2023	4,42%
2022	-10,14%
2021	-2,57%
2020	-5,14%
2019	6,30%
2018	-6,09%
2017	1,74%
2016	-0,57%
2015	-0,35%
2014	5,70%
2013	1,34%
2012	3,61%
2011	-0,99%
2010	3,51%
2009	6,32%
2008	-0,92%
2007	5,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,51%
2 Jahre	3,97%
3 Jahre	-0,97%
4 Jahre	-1,37%
5 Jahre	-2,14%
6 Jahre	-0,78%
7 Jahre	-1,56%
8 Jahre	-1,15%
9 Jahre	-1,08%
10 Jahre	-1,01%
11 Jahre	-0,42%
12 Jahre	-0,27%
13 Jahre	0,02%
14 Jahre	-0,05%
15 Jahre	0,18%
16 Jahre	0,55%
17 Jahre	0,47%
18 Jahre	0,72%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1005539025
WKN: A1XCKV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 27.13 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.04.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager: Antonio CIRULLI, Benjamin DUBOIS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,61%
Transaktionskosten: 0,02%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Produkt verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kaufund Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5 % nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5 % steigt. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

EDRS - ULTIM I - EUR (H): 10,58%
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR: 6,91%
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M: 6,31%
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI: 6,31%
PIMCO GIS-CAPITAL SEC-IA: 5,69%
MORGAN ST-EUROP CURR HY-Z: 5,42%
UBS ETF BBG. CA. US TR. 7-10: 4,89%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU: 4,73%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR ACC: 4,72%
VANGUARD EUR CORP BD ETF EUR ACC: 4,72%

7 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF ISIN LU1005538308 WKN A1XB78	2,10%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD ISIN LU1005538217 WKN A1XB79	2,08%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR ISIN LU1005539538 WKN A3DLFA	1,98%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR ISIN LU1005537912 WKN A1XBYD	1,84%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 N CHF ISIN LU1022721374 WKN A3DLFB	1,68%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 M EUR ISIN LU1022722182 WKN A3DLF9	1,05%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF ISIN LU1005538993 WKN A2N5AM	0,00%

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