Avant-garde Stock Fund R (LU1004823040)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,42%
2025 21,66%
2024 13,56%
2023 5,64%
2022 -24,72%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 21,66%
2 Jahre 17,54%
3 Jahre 13,43%
4 Jahre 2,38%
5 Jahre 7,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1004823040
WKN
A1XAV2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.05 Mio. EUR
Auflagedatum
12.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Anko Beldsnijder

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
4,16%
Anlageberatergebühr
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der hybride AI-GARP Investmentansatz des avant-garde Stock Fund verbindet auf einzigartige Weise fundamentales Aktienresearch mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch finanziell robuste und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle auszeichnen. Die Anlagestrategie folgt dem GARP-Prinzip (Growth At a Reasonable Price) und fokussiert sich somit auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches strukturelles, zyklisches oder defensives Wachstumspotenzial aufweisen und deren Aktien attraktiv bewertet sind. Durch die Anwendung einer Mustererkennung mittels Künstlicher Intelligenz (AI) und einer quantitativen Faktoranalyse können vor allem zusätzliche Opportunitäten genutzt, aber auch potenzielle Risiken identifiziert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SBM Offshore N.V.
4,36%
HSBC Holdings PLC
3,47%
ASML Holding N.V.
3,46%
Banco Santander S.A.
3,19%
Nokia Oyj
3,00%
ABB Ltd.
2,97%
Siemens Energy AG
2,77%
Neste Oyj
2,66%
Engie S.A.
2,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
2,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Avant-garde Stock Fund A
ISIN
LU0187937411
WKN
A0B91Q
7,23%
Avant-garde Stock Fund B
ISIN
LU0279295835
WKN
A0LHC2
7,05%
Avant-garde Stock Fund C
ISIN
LU0187937684
WKN
A0B91R
6,49%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)