Santander AM Euro Corporate Bond AD (LU1003778534)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,27% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,13%
2019   5,46%
2018  -3,09%
2017   2,11%
2016   2,10%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,13%
2 Jahre   2,76%
3 Jahre   0,78%
4 Jahre   1,11%
5 Jahre   1,30%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1003778534
WKN
A1XEZB
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
27.12.2013
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pedro Monteiro
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
51.71 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Das Ziel des (auf EUR lautenden) Teilfonds besteht darin, laufende Erträge zu erzielen. Dieser Teilfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertesPortfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohlInvestment-Grade- als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25 %des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in Vermögenswerte investiertwerden, die unterhalb des Investment-Grade eingestuft werden (mit einemRating einer der großen Ratingagenturen oder Leitindizes).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BNP Paribas S.a. 2.375% 17-feb-2025
0,76%
Abbvie Inc. 1.375% 17-may-2024
0,74%
Veolia Environnement Sa 0.927% 04-jan-2029
0,74%
Citigroup Inc. 1.25% 06-jul-2026
0,74%
Belfius Bank Sa/nv 0.375% 02-sep-2025
0,71%
Italgas Spa 0.25% 24-jun-2025
0,71%
Nykredit Realkredit A/s 0.25% 13-jan-2026
0,71%
Assicurazioni Generali S.p.a. 4.125% 04-may-2026
0,64%
AXA Sa 3.875% Perp
0,61%
Brisa Concessao Rodoviaria Sa 2.375% 10-may-2027
0,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Santander AM Euro Corporate Bond I
ISIN
LU1003781322
WKN
A12ENE
56
0,73%

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