Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0094946695
- WKN
- A0Q3KK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 59.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.12.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pedro Monteiro Ribeiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,34%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Managementgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung als der ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate Index (die "Benchmark") an. Der Anlageverwalter nimmt die Benchmark bei der Aufbau des Portfolios als Maßstab. Die meisten Beteiligungen des Fonds sind in der Benchmark enthalten. Anlagen außerhalb des Referenzuniversums sind jedoch zulässig, um von spezifischen Möglichkeiten zu profitieren. Obwohl die Abweichung von der Benchmark hinsichtlich Abweichungsfehler relativ gering sein könnte, wenn sich der Fonds in Bezug auf die Laufzeit neutral verhält, wird der Anlageverwalter verschiedene von der Benchmark-Positionierung abweichende Faktoren wie Emittenten, Sektoren, Länder, Ratings und Laufzeiten miteinander vergleichen. Ausgehend von einer fundamentalen und technischen Analyse sämtlicher Komponenten basieren diese Sichtweisen auf einem Top-down- sowie einem Bottom-up-Ansatz.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- IShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
- 4,50%
- Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR Distribution
- 2,93%
- Government Of France 0.0% 10-apr-2024
- 2,74%
- European Stability Mechanism (esm) 0.0% 07-mar-2024
- 2,58%
- European Union 0.0% 07-jun-2024
- 2,57%
- European Union 0.0% 05-apr-2024
- 1,89%
- European Union 0.0% 10-may-2024
- 1,49%
- European Union 0.0% 05-jul-2024
- 0,95%
- Government Of France 0.0% 24-jul-2024
- 0,95%
- Government Of France 0.0% 29-may-2024
- 0,94%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander AM Euro Corporate Bond AD
|
1,51%
|
Santander AM Euro Corporate Bond BD
|
1,27%
|
Santander AM Euro Corporate Bond B
|
1,26%
|
Santander AM Euro Corporate Bond I
|
0,98%
|
