Santander AM Euro Corporate Bond B (LU0094946778)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 0,50%
2024 3,67%
2023 7,66%
2022 -14,71%
2021 -1,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0094946778
WKN
A0Q3KL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
43.93 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Pedro Monteiro Ribeiro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung als der ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate Index (die "Benchmark") an. Der Anlageverwalter nimmt die Benchmark bei der Aufbau des Portfolios als Maßstab. Die meisten Beteiligungen des Fonds sind in der Benchmark enthalten. Anlagen außerhalb des Referenzuniversums sind jedoch zulässig, um von spezifischen Möglichkeiten zu profitieren. Obwohl die Abweichung von der Benchmark hinsichtlich Abweichungsfehler relativ gering sein könnte, wenn sich der Fonds in Bezug auf die Laufzeit neutral verhält, wird der Anlageverwalter verschiedene von der Benchmark-Positionierung abweichende Faktoren wie Emittenten, Sektoren, Länder, Ratings und Laufzeiten miteinander vergleichen. Ausgehend von einer fundamentalen und technischen Analyse sämtlicher Komponenten basieren diese Sichtweisen auf einem Top-down- sowie einem Bottom-up-Ansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Euro-schatz Jun 26 08/06/2026
10,66%
European Stability Mechanism 17/09/2026
2,49%
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1,02%
Ubs Group Ag Mtn Regs 13/02/2031
0,44%
European Union 04/09/2026
0,43%
Societe Generale Sa Mtn Regs 18/02/2028
0,42%
Dh Europe Finance Ii Sarl 18/03/2028
0,41%
Richemont International Holding Sa Regs 26/03/2030
0,40%
Intesa Sanpaolo Spa 29/08/2031
0,37%
T-mobile Usa Inc 08/05/2029
0,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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1,26%
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WKN
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1,09%

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