FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AE2 (EUR) (LU0997985303)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 4,73%
2025 3,48%
2024 2,42%
2023 3,21%
2022 -12,87%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,48%
2 Jahre 2,95%
3 Jahre 3,03%
4 Jahre -1,20%
5 Jahre -1,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0997985303
WKN
A113SW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.65 Mio. EUR
Auflagedatum
02.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Baumgartner Reto, Gehrig Philippe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
6,30%
KHFC 22/26 REGS
4,90%
BUNDANL.V.22/32
3,50%
USA 15.02.2033 3,5
3,30%
BUNDANL.V.23/33
3,20%
BUNDANL.V.22/38
3,20%
US TREASURY 2039
3,10%
BUNDANL.V.21/36
3,00%
US TREASURY 2037
2,90%
US TREASURY 2036
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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2,14%
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ISIN
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WKN
A113SY
1,53%
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse BE (EUR)
ISIN
LU1253562810
WKN
A14V72
1,52%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)