BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D4 GBP (LU0997362164)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,07
€ 143,73

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,02%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0997362164
WKN
A1W9HT
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
27.11.2013
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
S. Paz, L. Develay, M. Wozniak
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,4%
Administrationsgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1533.08 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mind. 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die auf Währungen von Schwellenländern (SL) und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus SL und Unternehmen mit Sitz in SL oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den SL ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,19%
2019   8,34%
2018  -7,19%
2017  -6,77%
2016  15,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,20%
2 Jahre   6,76%
3 Jahre   1,89%
4 Jahre  -0,35%
5 Jahre   2,64%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
12,16%
Barmittel
10,51%
Ägypten
7,82%
Ukraine
7,63%
Oman
5,46%
Mexiko
4,34%
Angola
4,34%
Gabun
3,89%
Dominikanische Republik
3,75%
Ghana
3,39%

Währungen

US-Dollar
60,38%
Euro
4,57%
Ägyptisches Pfund
3,68%
Mexikanische Peso Nuevo
1,92%
Südafrikanischer Rand
1,84%
Dominikanischer Peso
1,15%
Ghana Cedi
1,14%
Kasachischer Tenge
1,06%
Uruguayanische Peso Uruguayo
1,03%
Türkische Lira
0,98%

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
12,34%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 USD
4,31%
Oman Government International Bond 6,75% 17.01.2048
3,41%
9.375 % ANGOLA 18/48 SR
2,83%
Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
2,44%
Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,04%
Gabon Government International Bond 6,95% 16.06.2025
2,02%
Egypt 0% 06/04/21
1,74%
4,375% UKRAINE 20/30 REGS
1,58%
Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
1,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.A2 EUR H
ISIN
LU1072451542
WKN
A114UL
52
1,77%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.A2 USD
ISIN
LU0940382277
WKN
A1WZTG
56
1,76%
D
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.A4 GBP H
ISIN
LU1072457747
WKN
A114UM
48
1,77%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D2 EUR H
ISIN
LU0949128226
WKN
A1W1NA
53
1,01%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D2 USD
ISIN
LU0949128572
WKN
A1W1M8
57
1,01%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D4 h GBP
ISIN
LU1093538335
WKN
A119A2
49
1,02%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D5 USD
ISIN
LU1308276671
WKN
A142H4
52
1,02%
D
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.E2 EUR
ISIN
LU0949128143
WKN
A1W1NB
51
2,27%
D
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.E2 USD
ISIN
LU0949128499
WKN
A1W1M9
55
2,27%
C
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.I2 USD
ISIN
LU1118028742
WKN
A12C32
56
0,84%
B
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.X2 USD
ISIN
LU0946833604
WKN
A1W1NC
59
0,09%

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