Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional (INC) USD (LU0996411855)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,61%
2024 16,95%
2023 8,13%
2022 6,36%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,95%
2 Jahre 12,46%
3 Jahre 10,39%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0996411855
WKN
A1XCCY
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.22 Mio. USD
Auflagedatum
07.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
2,24%
Transaktionskosten
0,24%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die im Nahen Osten ansässig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Al Rajhi Bank
9,70%
National Bank of Kuwait SAKP
6,00%
Saudi National Bank/The
5,80%
Almarai Co JSC
4,30%
Emaar Properties PJSC
4,30%
Doha Bank QPSC
3,70%
Qatar National Bank QPSC
3,30%
Saudi Awwal Bank
3,20%
Gulf Bank KSCP
3,10%
Bank Al-Jazira
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Z (INC) GBP
ISIN
LU1031104240
WKN
A12BXJ
2,49%
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional III (ACC) USD
ISIN
LU1044581491
WKN
A1XFU0
2,01%
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