William Blair S.Gl.Leaders Fd.J EUR (LU0995405833)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  10,62%
2023  18,52%
2022 -25,01%
2021  25,11%
2020  21,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,52%
2 Jahre  -5,73%
3 Jahre   3,60%
4 Jahre   7,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0995405833
WKN
A1W8U5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.86 Mio. USD
Auflagedatum
19.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ken McAtamney, Andy Flynn, Hugo Scott-Gall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,17%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,35%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,32%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,11%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,07%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,62%
AIRBUS SE
2,59%
ULTA BEAUTY DL-,01
2,12%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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2,03%
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ISIN
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WKN
A0M29B
2,03%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.J USD
ISIN
LU0995405759
WKN
A1W8U4
1,53%
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ISIN
LU1664183990
WKN
A2DVYL
1,53%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.R USD
ISIN
LU1664184295
WKN
A2DVYJ
1,53%

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