Assenagon Credit SubDebt and CoCo I (LU0990655838)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

57 von 100

Kosten

0,96% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

81 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,15%
2019  13,51%
2018  -8,45%
2017  12,02%
2016   1,52%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,15%
2 Jahre   7,15%
3 Jahre   1,67%
4 Jahre   4,17%
5 Jahre   3,63%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0990655838
WKN
A1W75A
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
14.01.2014
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Mathieu Girard, Michael Hünseler
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,96%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,103%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 125.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Assenagon SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Barclays PLC (var)
3,51%
UBS Group AG (var)
3,16%
Credit Agricole SA (var)
2,38%
Deutsche Pfandbriefbank AG (var)
2,34%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (var)
2,23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
2,19%
NATIONWIDE BLDG 19-31/12/2059 FRN
2,14%
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031
2,10%
ACHMEA 4 5/8 PERP
2,04%
ABN AMRO Bank NV VAR PERP
2,04%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Assenagon Credit SubDebt and CoCo P
ISIN
LU0990656059
WKN
A1W75B
56
1,49%
81

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