Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR (LU0985193431)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,83%
2023 9,27%
2022 -11,28%
2021 8,06%
2020 5,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,26%
2 Jahre -1,54%
3 Jahre 1,56%
4 Jahre 2,47%
5 Jahre 4,31%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0985193431
WKN
A1W66T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.77 Mio. EUR
Auflagedatum
18.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Christian Schmitt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.19/24 MTN
3,35%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,03%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,01%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,97%
BUNZL PLC LS-,3214857
2,96%
PROSUS NV EO -,05
2,89%
GENL MILLS DL -,10
2,89%
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
2,83%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,82%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Ethna-DYNAMISCH R-A EUR
ISIN
LU1134152310
WKN
A12EJA
2,65%
Ethna-DYNAMISCH R-T EUR
ISIN
LU1134174397
WKN
A12EJB
2,58%
Ethna-DYNAMISCH CHF-T
ISIN
LU1939236409
WKN
A2PB17
2,26%
Ethna-DYNAMISCH USD-T
ISIN
LU1939236748
WKN
A2PB19
2,26%
Ethna-DYNAMISCH A EUR
ISIN
LU0455734433
WKN
A0YBKY
2,17%
Ethna-DYNAMISCH T EUR
ISIN
LU0455735596
WKN
A0YBKZ
2,17%
Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR
ISIN
LU0985193357
WKN
A1W66S
1,40%
Ethna-DYNAMISCH SIA CHF-T
ISIN
LU1939236318
WKN
A2PB18
1,38%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.