JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I(acc)EUR H (LU0974148156)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,44%
2023  22,90%
2022 -17,39%
2021  25,93%
2020  12,49%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,90%
2 Jahre   0,76%
3 Jahre   8,54%
4 Jahre   9,51%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0974148156
WKN
A1W5X2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1094.32 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,89%
APPLE INC.
4,14%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,34%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,83%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,93%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,26%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,06%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,01%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
0,96%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU2402382175
WKN
A3DB5W
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU2402381953
WKN
A3DB50
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) HKD
ISIN
LU2402382332
WKN
A3DB53
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) SGD
ISIN
LU2402382506
WKN
A3DB5Z
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) USD
ISIN
LU2402382688
WKN
A3DB52
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU2402382761
WKN
A3DB5U
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU2402382928
WKN
A3DB5X
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (dist) USD
ISIN
LU2402383140
WKN
A3DB5Y
0,58%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.A (acc) CHF H
ISIN
LU2402381797
WKN
A3DB51
0,57%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0719735499
WKN
A1JQ8V
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0512952267
WKN
A1CZVE
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0891038514
WKN
A1T7KF
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU2428767920
WKN
A3DB5V
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0891038787
WKN
A1T7KG
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303369737
WKN
A141YQ
0,39%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0512953406
WKN
A1CZVF
0,35%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0566714399
WKN
A1CZQC
0,35%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (dist) EUR
ISIN
LU1590087893
WKN
A2DN6W
0,35%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (dist) GBP H
ISIN
LU1107711001
WKN
A12A44
0,35%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU2053047036
WKN
A2PRW0
0,15%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0512953828
WKN
A1CZVG
0,15%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.X (dist) USD
ISIN
LU1220258963
WKN
A14RUM
0,15%
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.X (dist) AUD H
ISIN
LU1200241757
WKN
A14PYU
0,11%

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