JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I(acc)EUR H (LU0974148156)

B

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,99
€ 211,57

Qualität

B
65von 100

Kosten

A
0,31%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0974148156
WKN
A1W5X2
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
17.10.2013
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
I. Eisenberg, R. Zingone, P.E. Grassi
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,31%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
819.00 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  12,49%
2019  25,36%
2018 -10,21%
2017  16,96%
2016   8,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,49%
2 Jahre  18,75%
3 Jahre   8,19%
4 Jahre  10,32%
5 Jahre   9,85%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,88%
Barmittel
3,50%
Fonds
0,48%

Länder

USA
62,52%
Japan
6,47%
Großbritannien
3,91%
Frankreich
3,52%
Barmittel
3,50%
Schweiz
2,93%
Deutschland
2,68%
Niederlande
2,40%
Kanada
2,36%
Australien
2,14%

Branchen

IT/Telekommunikation
30,85%
Finanzen
16,11%
Konsumgüter
13,59%
Gesundheitswesen
11,93%
Industrie
11,15%
Energie
5,67%
Barmittel
3,50%
Rohstoffe
3,43%
Immobilien
2,16%
Konglomerate
0,81%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

APPLE INC
4,07%
Microsoft Corp
3,49%
Amazon.com Inc
2,73%
Alphabet Inc
2,62%
Facebook Inc
1,16%
Tesla Inc
0,95%
Mastercard Inc
0,90%
Berkshire Hathaway Inc
0,80%
Visa Inc
0,77%
UnitedHealth Group Inc
0,77%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0719735499
WKN
A1JQ8V
65
0,35%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0512952267
WKN
A1CZVE
68
0,35%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0891038514
WKN
A1T7KF
67
0,35%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303369737
WKN
A141YQ
64
0,35%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0512953406
WKN
A1CZVF
69
0,31%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0566714399
WKN
A1CZQC
63
0,31%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.I (dist) GBP H
ISIN
LU1107711001
WKN
A12A44
60
0,31%
67
B
JPM-Gl.Res.Enh.I.Eq.Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0512953828
WKN
A1CZVG
73
0,11%
67

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