JPM-US Growth Fd.I(dist)GBP (LU0973529091)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 92. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  19,15%
2023  31,75%
2022 -21,64%
2021  28,95%
2020  42,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  31,76%
2 Jahre   1,61%
3 Jahre  10,01%
4 Jahre  17,38%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0973529091
WKN
A1W5WF
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
3265.53 Mio. USD
Auflagedatum
10.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Giri Devulapally, Joseph Wilson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,67%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
92
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,74%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,21%
AMAZON.COM INC. DL-,01
7,18%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
6,41%
ELI LILLY
5,35%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
4,48%
APPLE INC.
4,47%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,61%
NETFLIX INC. DL-,001
2,95%
BROADCOM INC. DL-,001
2,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
JPM-US Growth Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0284208971
WKN
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3,16%
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ISIN
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WKN
603009
3,15%
JPM-US Growth Fd.T (acc) EUR H
ISIN
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WKN
A1J6EZ
3,15%
JPM-US Growth Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119089182
WKN
541511
2,47%
JPM-US Growth Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0284208625
WKN
A0ML1N
2,43%
JPM-US Growth Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0119063898
WKN
580672
2,42%
JPM-US Growth Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210536198
WKN
A0DQQ2
2,38%
JPM-US Growth Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0289216912
WKN
A0MNDC
1,47%
JPM-US Growth Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129460407
WKN
A0JELU
1,47%
JPM-US Growth Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0580369782
WKN
A1H6AG
1,47%
JPM-US Growth Fd.C (dist) USD
ISIN
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WKN
A1JCRF
1,47%
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ISIN
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WKN
A2QJW6
1,43%
JPM-US Growth Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248059726
WKN
A0JLT6
1,43%
JPM-US Growth Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973528879
WKN
A1W5WC
1,43%
JPM-US Growth Fd.I (acc) JPY
ISIN
LU0900828251
WKN
A1JVQN
1,42%
JPM-US Growth Fd.I2 (acc) USD
ISIN
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WKN
A2JC2Y
1,34%
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ISIN
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WKN
A3EFB3
1,34%
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ISIN
LU1727358944
WKN
A2JC2Z
1,25%
JPM-US Growth Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143839131
WKN
A0HGCR
0,82%

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