Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis USD (LU0971096721)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   8,47%
2023  12,98%
2022  -9,88%
2021  32,89%
2020  -3,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,98%
2 Jahre   0,91%
3 Jahre  10,60%
4 Jahre   6,88%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0971096721
WKN
A1W6NV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1198.77 Mio. EUR
Auflagedatum
16.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Mac Elatab

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
7,84%
VISA INC. CL. A DL -,0001
7,26%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
7,08%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,91%
MORGAN STANLEY DL-,01
3,21%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,10%
INTERACTIVE BROKERS DL-01
2,50%
S+P GLOBAL INC. DL 1
2,39%
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01
2,38%
AXA S.A. INH. EO 2,29
2,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0114722738
WKN
786629
2,81%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU1391767586
WKN
A2DGJH
2,06%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc SGD
ISIN
LU1363072403
WKN
FF0111
2,06%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc USD H
ISIN
LU1273508926
WKN
A14YL1
2,06%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0114722498
WKN
941116
2,06%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis GBP
ISIN
LU0116932376
WKN
786632
2,06%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.W Acc GBP
ISIN
LU1033663136
WKN
FF0486
1,21%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc EUR H
ISIN
LU2670341762
WKN
A3ETYT
1,21%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0346388704
WKN
A0NGWY
1,21%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU0936578532
WKN
A1W4T5
1,21%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU1711970159
WKN
A2H826
1,20%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1550163023
WKN
A2DKN8
1,05%
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc USD
ISIN
LU2583352286
WKN
FF0409
1,05%

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