Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis USD (LU0971096721)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,05
€ 14,88

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,91%

Nachhaltigkeit

C
76von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 76 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0971096721
WKN
A1W6NV
Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.10.2013
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Sotiris Boutsis
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1091.62 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,56%
2019  25,47%
2018 -11,93%
2017   9,46%
2016   8,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,56%
2 Jahre  10,00%
3 Jahre   2,14%
4 Jahre   3,92%
5 Jahre   4,83%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,09%
Fonds
1,25%
Barmittel
0,50%

Länder

USA
54,89%
Großbritannien
7,06%
China
4,98%
Indien
3,97%
Schweiz
3,95%
Frankreich
3,72%
Deutschland
3,14%
Hongkong
2,28%
Niederlande
1,94%
Bermuda
1,87%

Branchen

Bank
38,96%
Versicherung
23,95%
Finanzdienstleistung
10,28%
Private Equity
4,60%
Investmentbanking/Broker
3,90%
Software
3,63%
Internet e-commerce
3,05%
Rückversicherung
2,70%
Versicherung/Makler
2,47%
Internet Service
1,47%

Währungen

US-Dollar
61,39%
Euro
14,39%
Hongkong Dollar
5,52%
Schweizer Franken
5,27%
Pfund Sterling
4,69%
Indische Rupie
3,58%
Indonesische Rupiah
1,35%
Mexikanische Peso Nuevo
0,90%
Japanische Yen
0,86%
Brasilianische Real
0,34%

Top-Ten Titel

JPMorgan Chase & Co
6,78%
Bank of America Corp
4,33%
Morgan Stanley
4,02%
Charles Schwab Corp/The
2,88%
Western Alliance Bancorp
2,35%
AIA Group Ltd
2,28%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,11%
Goldman Sachs Group Inc/The
2,10%
Voya Financial Inc
2,07%
SVB Financial Group
2,06%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU1391767586
WKN
A2DGJH
56
1,91%
76
C
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc USD H
ISIN
LU1273508926
WKN
A14YL1
57
1,91%
76
C
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0114722498
WKN
941116
70
1,91%
76
C
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0114722738
WKN
786629
68
2,66%
76
D
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1550163023
WKN
A2DKN8
0,89%
76
B
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0346388704
WKN
A0NGWY
67
1,06%
76
D
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU1711970159
WKN
A2H826
1,06%
76
B
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU0936578532
WKN
A1W4T5
61
1,06%
76

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