Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0969484178
- WKN
- A1W54P
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 08.01.2014
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
- Fondsmanager
- Anja Eijking
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,94%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 184.04 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers). Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 95,90%
Länder
- USA
- 22,60%
- Frankreich
- 19,87%
- Deutschland
- 11,96%
- Niederlande
- 8,65%
- Japan
- 5,37%
- Jungferninseln (British)
- 3,26%
- Luxemburg
- 3,03%
- Kayman Inseln
- 2,59%
- Schweiz
- 2,44%
- Spanien
- 2,12%
Emittenten
- Wandelanleihen
- 88,04%
- Unternehmensanleihen
- 6,48%
- Bankschuldverschreibung
- 0,82%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,56%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 50,48%
- mittlere Laufzeiten
- 38,88%
- lange Laufzeiten
- 2,86%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,08%
- sehr lange Laufzeiten
- 0,88%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Sika
- 2,44%
- EXANE FINANCE SA 0 5JUL23
- 2,28%
- Deutsche Wohnen SE 0,325% 26.07.2024
- 2,23%
- TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
- 2,16%
- Vinci SA 0,375% 16.02.2022
- 1,68%
- STMicroelectronics
- 1,59%
- ADIDAS AG
- 1,59%
- 0 Carrefour S.A. CV 27.03.2018-27.03.2024
- 1,54%
- 0.00% Geely Sweden Financials Holding AB 2024
- 1,40%
- ORPAE 19/27 CV
- 1,35%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A CHF H
|
60
|
1,36%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A CHF H
|
56
|
1,36%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A EUR H
|
61
|
1,33%
|
73
|
|
B
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A EUR
|
68
|
1,33%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A GBP
|
56
|
1,33%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A USD H
|
57
|
1,37%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.A USD
|
58
|
1,27%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.I CHF H
|
58
|
0,97%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.I EUR H
|
61
|
0,94%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.I EUR H
|
56
|
0,94%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.I EUR
|
60
|
0,94%
|
73
|
|
C
|
BMO Global Convertible Bond Fd.R EUR
|
60
|
0,98%
|
73
|