Patriarch Classic Dividende 4 Plus A (LU0967739193)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 33,55%
2025 15,42%
2024 11,19%
2023 -3,07%
2022 -9,94%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 15,42%
2 Jahre 13,28%
3 Jahre 7,54%
4 Jahre 2,88%
5 Jahre 7,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0967739193
WKN
HAFX6R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.25 Mio. EUR
Auflagedatum
28.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,31%
Transaktionskosten
0,85%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
5,74%
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01
4,71%
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
4,41%
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
4,04%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
4,01%
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769
3,50%
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
3,39%
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25
3,36%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
3,32%
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
3,08%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)