Patriarch Classic Dividende 4 Plus A (LU0967739193)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 51.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 11,27%
2024 11,19%
2023 -3,07%
2022 -9,94%
2021 25,88%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,19%
2 Jahre 3,81%
3 Jahre -0,99%
4 Jahre 5,14%
5 Jahre -0,14%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0967739193
WKN
HAFX6R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.28 Mio. EUR
Auflagedatum
28.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
1,07%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
5,89%
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769
5,15%
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01
4,44%
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25
3,82%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
3,60%
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
3,27%
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
2,67%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
2,50%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
2,23%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht