Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0962813746
- WKN
- A1W37N
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- KAG
- BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- Bauler Luc
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 100.42 Mio. USD
Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp
- 6,61%
- Mastercard Inc
- 4,84%
- United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
- 3,73%
- Visa Inc
- 3,46%
- NIKE Inc
- 3,46%
- APPLE INC
- 3,42%
- Amazon.com Inc
- 3,25%
- Lowe's Cos Inc
- 3,01%
- Fiserv Inc
- 2,96%
- Constellation Brands Inc
- 2,85%
Tranchen
5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
BL Global Flexible USD A Dis
|
64
|
1,54%
|
61
|
C
|
BL Global Flexible USD AM
|
59
|
1,14%
|
61
|
C
|
BL Global Flexible USD AR Dis
|
65
|
1,78%
|
61
|
C
|
BL Global Flexible USD B Acc
|
64
|
1,54%
|
61
|
C
|
BL Global Flexible USD B Acc
|
60
|
1,14%
|
61
|