Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR (LU0962745302)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 6,11%
2023 18,07%
2022 -24,03%
2021 11,16%
2020 25,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,07%
2 Jahre -5,29%
3 Jahre -0,10%
4 Jahre 5,79%
5 Jahre 8,20%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0962745302
WKN
A1W37R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.44 Mio. EUR
Auflagedatum
13.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrew Neville

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
1,42%
All-in-fee
2,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NUTANIX INC - A
1,29%
MGIC INVESTMENT CORP
1,25%
BELLRING BRANDS INC
1,23%
CLEAN HARBORS INC
1,17%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
1,13%
TENET HEALTHCARE CORP
1,09%
ELF BEAUTY INC
1,08%
DORIAN LPG LTD
0,95%
MITSUI MINING & SMELTING CO
0,92%
OLD REPUBLIC INTL CORP
0,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR
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WKN
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4,27%
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WKN
A2JRSG
3,53%
Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD
ISIN
LU0963586101
WKN
A1W37V
3,53%
Allianz Global Small Cap Equity - IT (H-EUR) - EUR
ISIN
LU0962745641
WKN
A1W37U
2,52%
Allianz Global Small Cap Equity - IT - USD
ISIN
LU0885397702
WKN
A1KCHF
2,52%
Allianz Global Small Cap Equity - PT2 - GBP
ISIN
LU1030382433
WKN
A1XDS1
2,29%
Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD
ISIN
LU1061987134
WKN
A112MQ
2,18%

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