Robus Mid-Market Value Bond Fund A (LU0960826575)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.07.2024) 2,87%
2023 12,46%
2022 -10,29%
2021 7,15%
2020 0,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,46%
2 Jahre 0,44%
3 Jahre 2,63%
4 Jahre 2,20%
5 Jahre 2,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0960826575
WKN
HAFX6M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.36 Mio. EUR
Auflagedatum
14.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Robus Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,44%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 144A
6,92%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,20%
LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
3,58%
Kirk Beauty One GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S
3,35%
Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/22)
3,35%
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)
3,19%
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
3,16%
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.
2,62%
Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22)
2,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
ISIN
LU1599103261
WKN
HAFX8E
2,10%
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II
ISIN
LU0960826658
WKN
HAFX6N
1,85%
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
ISIN
LU1439458719
WKN
HAFX75
1,84%