Robus Value Bond Fund A (LU0960826575)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	6,31%
2024	5,20%
2023	9,21%
2022	-10,29%
2021	7,15%
2020	0,90%
2019	2,37%
2018	-4,00%
2017	3,77%
2016	6,23%
2015	5,80%
2014	2,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,20%
2 Jahre	7,19%
3 Jahre	1,01%
4 Jahre	2,51%
5 Jahre	2,19%
6 Jahre	2,22%
7 Jahre	1,31%
8 Jahre	1,61%
9 Jahre	2,11%
10 Jahre	2,48%
11 Jahre	2,49%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0960826575
WKN: HAFX6M
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 75.18 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.10.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,72%
Transaktionskosten: 0,39%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 144A: 6,92%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.: 6,20%
LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S: 3,58%
Kirk Beauty One GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S: 3,35%
Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/22): 3,35%
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30): 3,19%
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S: 3,16%
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.: 2,62%
Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22): 2,56%

5 Tranchen	Kosten
Robus Value Bond Fund C II CHF ISIN LU1599103261 WKN HAFX8E	1,75%
Robus Value Bond Fund G II ISIN LU3030519451 WKN A414VU	1,58%
Robus Value Bond Fund G I ISIN LU3030519378 WKN A414VX	1,58%
Robus Value Bond Fund C II ISIN LU0960826658 WKN HAFX6N	1,54%
Robus Value Bond Fund C I ISIN LU1439458719 WKN HAFX75	1,54%

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