CT (Lux) Global Sm. Companies ZFH CHF (LU0957820433)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,58%
2023  23,59%
2022 -27,02%
2021  28,19%
2020  28,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  23,59%
2 Jahre  -5,03%
3 Jahre   4,96%
4 Jahre  10,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0957820433
WKN
A2JMNT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2054.68 Mio. EUR
Auflagedatum
24.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Scott Woods

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,79%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPX TECHNOLOGIES DL 10
2,46%
ICS-BR ICS USD LIQ. PD
2,17%
ALTAIR ENGINEERING INC.
2,15%
RYMAN HOSPITALITY PROP.
2,15%
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS
2,15%
CTS EVENTIM KGAA
2,13%
WILLSCOT MOB.MINI DL-,01
2,07%
BRUKER CORP. DL -,01
2,02%
CLEAN HARBORS DL-,01
2,01%
ASAHI INTECC CO. LTD.
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
CT (Lux) Global Sm. Companies DE EUR
ISIN
LU0570871375
WKN
A1J0ZQ
3,15%
CT (Lux) Global Sm. Companies DE USD
ISIN
LU0757428940
WKN
A1JVLF
3,00%
CT (Lux) Global Smaller Companies AK SEK
ISIN
LU2066007993
WKN
A2PTJC
2,65%
CT (Lux) Global Sm. Companies AE EUR
ISIN
LU0570870567
WKN
A1JJHG
2,50%
CT (Lux) Global Sm. Companies AEP EUR
ISIN
LU1854166821
WKN
A2JQEM
2,50%
CT (Lux) Global Sm. Companies AE USD
ISIN
LU0757428866
WKN
A1JVLE
2,50%
CT (Lux) Global Sm. Companies AUP USD
ISIN
LU1815336091
WKN
A2JK0Y
2,50%
CT (Lux) Global Sm. Companies ZGH GBP
ISIN
LU0815285274
WKN
A14ZY4
1,84%
CT (Lux) Global Sma. Companies ZE EUR
ISIN
LU0957820193
WKN
A2JMBG
1,75%
CT (Lux) Global Sma. Companies ZU USD
ISIN
LU1815336687
WKN
A2JK04
1,75%
CT (Lux) Global Sm. Companies ZG GBP
ISIN
LU1815336505
WKN
A2JK03
1,75%
CT (Lux) Global Sm. Companies IE EUR
ISIN
LU0570871706
WKN
A1JJSS
1,65%
CT (Lux) Global Sm. Companies IEP EUR
ISIN
LU2187597856
WKN
A2P6A2
1,65%
CT (Lux) Global Sm. Companies IE USD
ISIN
LU0757429088
WKN
A1JVLG
1,65%
CT (Lux) Global Sm. Companies IG GBP
ISIN
LU2626764042
WKN
A3EFA2
1,65%
CT (Lux) Global Sm. Companies NE EUR
ISIN
LU1978681556
WKN
A2PHXE
1,60%
CT (Lux) Global Sm. Companies XGH GBP
ISIN
LU1518581639
WKN
A2DGNA
1,09%
CT (Lux) Global Sm. Companies XU USD
ISIN
LU2231811634
WKN
A2QC2K
1,00%
CT (Lux) Global Sm. Companies XE EUR
ISIN
LU0570872340
WKN
A2JMBH
0,15%
CT (Lux) Global Sm. Companies XG GBP
ISIN
LU1815336257
WKN
A2JK00
0,15%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.