Franklin Global Fundamental Strategies Fund - N (acc) USD (LU0949250459)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,91%
2024 13,49%
2023 14,61%
2022 -16,82%
2021 13,68%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,49%
2 Jahre 14,05%
3 Jahre 2,66%
4 Jahre 5,31%
5 Jahre 2,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0949250459
WKN
A1W1TN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1165.81 Mio. USD
Auflagedatum
15.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,57%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit beliebiger Marktkapitalisierung (ca. 60 % des Vermögens) sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen (ca. 40 %). Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,42%
MICROSOFT DL-,00000625
3,71%
FED.HOME LN BKS10/01/2009
3,65%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,48%
USA 24/25 ZO
2,67%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,52%
META PLATF. A DL-,000006
2,23%
BROADCOM INC. DL-,001
1,97%
SECR.T.NACIO 22/33 F
1,70%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
1,51%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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