JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD (LU0945454980)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 5,59%
2023 1,33%
2022 7,82%
2021 8,27%
2020 -8,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,33%
2 Jahre 4,52%
3 Jahre 5,76%
4 Jahre 2,12%
5 Jahre 2,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0945454980
WKN
A1XFB2
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
737.34 Mio. USD
Auflagedatum
06.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNG Bank Commercial Paper 11/04/2024
4,00%
NRW Bank Commercial Paper 09/04/2024
3,80%
DBS Bank Commercial Paper 22/04/2024
3,30%
Oversea Chinese Banking Corporation Certificate of Deposit 08/05/2024
3,20%
Wells Fargo Bank Certificate of Deposit 02/08/2024
3,20%
Federation Des Caisses Desjardins Commercial Paper 05/04/2024
3,20%
First Abu Dhabi Bank Certificate of Deposit 04/04/2024
2,90%
Bank of Montreal Certificate of Deposit 28/05/2024
2,90%
MUFG Bank Certificate of Deposit 22/04/2024
2,70%
Shinhan Bank Certificate of Deposit 25/06/2024
2,70%