FvS SICAV Multiple Opportunities I (LU0945408952)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   4,54%
2023  10,09%
2022 -11,77%
2021  11,94%
2020   4,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,09%
2 Jahre  -1,45%
3 Jahre   2,83%
4 Jahre   3,28%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0945408952
WKN
A1W0MN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25386.25 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Dr. Bert Flossbach

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSHIRE HATHAWAY B
4,43%
RECKITT BENCKISER GROUP
3,75%
MERCEDES-BENZ GROUP
3,54%
DEUTSCHE BÖRSE
3,43%
ADIDAS
3,37%
BMW ST
2,68%
NESTLE
2,68%
ALPHABET - CLASS A
2,52%
CHARLES SCHWAB
2,33%
UNILEVER
2,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FvS SICAV Multiple Opportunities R
ISIN
LU0323578657
WKN
A0M430
1,65%
FvS SICAV Multiple Opportunities F
ISIN
LU0323578574
WKN
A0M43Z
1,16%
FvS SICAV Multiple Opportunities H
ISIN
LU2737649090
WKN
A3E4TT
1,01%

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